Construcción de portafolios de inversión desde las finanzas del comportamiento: una revisión crítica
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1 décembre 2015
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Human action Human beings--Behavior Behavior, Human Action, Human Ethology Funds Funding Comportamiento Comportamiento humano Conducta humanaCiter ce document
Alejandro José Useche Arévalo, « Construcción de portafolios de inversión desde las finanzas del comportamiento: una revisión crítica », Cuadernos de Administración, ID : 10670/1.hlkr3i
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Résumé
En este artículo se presenta una revisión crítica de las principales teorías para la selección de portafolios desarrolladas a la luz de las Finanzas del Comportamiento, las cuales analizan la influencia de factores emocionales y psicológicos sobre las decisiones financieras. Luego de contrastar el enfoque tradicional de la Teoría Moderna del Portafolio con los modelos Primero la Seguridad, Seguridad-Potencial / Aspiración (SP/A), Portafolio Comportamental y Portafolio Maslowiano se concluye que la asignación óptima del método media-varianza no corresponde con los portafolios hallados bajo supuestos comportamentales. Para futuras investigaciones se aportan elementos conceptuales que permiten determinar los perfiles de los inversionistas, con miras a que las instituciones financieras les brinden una mejor asesoría.