Construcción de portafolios de inversión desde las finanzas del comportamiento: una revisión crítica

Metadatas

Date

December 1, 2015

type
Language
Identifier
Organization

SciELO

License

info:eu-repo/semantics/openAccess


Keywords

teoría del portafolio finanzas del comportamiento decisiones de inversión


Cite this document

Alejandro José Useche Arévalo, « Construcción de portafolios de inversión desde las finanzas del comportamiento: una revisión crítica », Cuadernos de Administración, ID : 10670/1.hlkr3i


Metrics


Share / Export

Abstract 0

En este artículo se presenta una revisión crítica de las principales teorías para la selección de portafolios desarrolladas a la luz de las Finanzas del Comportamiento, las cuales analizan la influencia de factores emocionales y psicológicos sobre las decisiones financieras. Luego de contrastar el enfoque tradicional de la Teoría Moderna del Portafolio con los modelos Primero la Seguridad, Seguridad-Potencial / Aspiración (SP/A), Portafolio Comportamental y Portafolio Maslowiano se concluye que la asignación óptima del método media-varianza no corresponde con los portafolios hallados bajo supuestos comportamentales. Para futuras investigaciones se aportan elementos conceptuales que permiten determinar los perfiles de los inversionistas, con miras a que las instituciones financieras les brinden una mejor asesoría.

document thumbnail

From the same authors

On the same subjects

Within the same disciplines

Export in