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2014
- handle: 10670/1.7lw2m8
- 0123-5923
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Estudios Gerenciales
Mots-clés
Administración y Contabilidad Beta Pymes Apalancamiento Mercado de valores Modelo de valoración de activos de capitalSujets proches
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Carlos E. Martínez et al., « Modelos de cálculo de las betas a aplicar en el Capital Asset Pricing Model: el caso de Argentina », Estudios Gerenciales, ID : 10670/1.7lw2m8
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Résumé
"Producto de una revisión de la literatura, en el presente trabajo se aplican 4 métodos para el cálculo de las betas de una muestra de 11 compañías que entre 2010 y 2012 cotizaron en el Mercado de Valores de Argentina. Empleando cada método, se identifica aquel que puede ser tomado como referencia para determinar las betas de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que no cotizan en la Bolsa de Valores. Se concluye que para calcular los valores de las betas e interpretar el riesgo de cada empresa resulta necesario analizar técnicamente el método utilizado y la variabilidad de las series temporales empleadas, además de conocer las perspectivas futuras tanto de la empresa analizada como del sector al cual pertenece."