Bertrand Maillet

Discipline

Economies et finances (73) Archéologie et Préhistoire (3) Sciences de l'information et de la communication (2) Gestion et management (2) Sociologie (1)

Type de document

Articles (74) Autres (10) Livres et chapitres d'ouvrages (8) Prépublication (4) Rapports (2) Colloques et conférences (2)

Co-auteur

Date

Source

Mot-clé

Finance (80) Risk (51) Finance (43) Finanzas (38) Finances (38) Administration (29) risque (28) Risque (23) State, The (19) Measurement (19) Example (18) Publics (18) modèle (17) modèle (16) Evaluation (16) Mesures (16) administration (15) Political science (15) Management (15) Administrative law (15) Administration of estates (15) Administration (15) Performance (15) Medición (15) Weights and measures (14) Time (14) Performance (14) Investments (14) Estado (14) Administration (14)

Documents écrit par Bertrand Maillet (100) | parle de Bertrand Maillet (0)

Monte carlo within simulated annealing for integral constrained optimizations
Roberto Casarin et al. (1 mars 2024)
Mean-Variance Efficient Large Portfolios : A Simple Machine Learning Heuristic Technique based on the Two-Fund Separation Theorem
Michele Costola et al. (1 mars 2024)
Une cargaison de vin de l’Ager Cosanus au seuil des embouchures du Rhône au Ier s. av. J.-C. : l’épave Fos 2 (Fos-sur-Mer, Bouches-du-Rhône)
Frédéric Marty et al. (18 mai 2023)
A Financial Fraud Detection Indicator for Investors: An IDeA
Philippe Bernard et al. (1 juin 2022)
Dynamic Large Financial Networks via Conditional Expected Shortfalls
Giovanni Bonaccolto et al.
A meta-measure of performance related to both investors and investments characteristics
Monica Billio et al. (12 août 2021)
A meta-measure of performance related to both investors and investments characteristics
Monica Billio et al. (août 2021)
Tradable or nontradable factors—what does the Hansen–Jagannathan distance tell us?
Xiang Zhang et al. (31 janv. 2021)
Tradable or nontradable factors : what does the Hansen–Jagannathan distance tell us?
Xiang Zhang et al. (1 janv. 2021)
Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique
Jean Garibal et al. (1 mai 2018)
“On the (Ab)use of Omega?”
Massimiliano Caporin et al. (1 mars 2018)
“On the (Ab)use of Omega ?”
Massimiliano Caporin et al.
From the CAPM with systemic risk to the designation of the systemically important financial institutions
Jean Garibal et al. (2018)
Du MEDAF avec risque systémique à la détermination des institutions financières d’importance systémique
Jean-Charles Garibal et al. (2018)
Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique, When unity makes strenght: a systemic risk index
Patrick Kouontchou et al.
Quand l’union fait la force : un indice de risque systémique
Patrick Kouontchou et al. (1 sept. 2017)
Du MEDAF avec risque Systémique à la détermination des Institutions Financières d'Importance Systémique
Jean-Charles Garibal et al. (2017)
When Unity Makes Strenght: A Systemic Risk Index
Patrick Kouontchou et al. (2017)
D’un indice de détection d’anomalies à l’usage des investisseurs
Philippe Bernard et al.
On the (Ab)Use of Omega?
Massimiliano Caporin et al.
Du risque des mesures de risque systémique
Christophe Boucher et al. (1 mars 2016)
An Index of Detection of Anomalies for Investors
Philippe Bernard et al. (2016)
On the Risk of Systemic Risk Measures
Christophe Boucher et al. (2016)
Global minimum variance portfolio optimisation under some model risk : A robust regression-based approach
Bertrand Maillet et al. (1 juil. 2015)
Towards a Tomographic Index of Systemic Risk Measures
Kaj Bjork et al. (22 avr. 2015)

next